许昌灵武城建债权1期项目

ywitw 2022年03月26日 00:09 233 0

[回车转]河南唯一风险系数低、有还款保障政信产品——襄城灵武，融资方为AA评级国有企业,百亿平台；AA+地方国资平台担保；河南市场唯一有详细还款计划项目，保证兑付安全

高质量地级市政信产品

【许昌灵武城建债权1期项目】
【发行规模】：5000万元
【预期收益】：
12月 10-50-100-300万；8.5-9.0-9.2-9.5%
24月 10-50-100-300万；8.8-9.2-9.5-9.8%
【起息日】：认购成立次日起息
【付息方式】：季度付息
【发行方】：襄城县灵武XXXXX设有限公司

地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司，总资产130亿元，营业收入13.31亿元，经营稳定，还款能力强

营业收入足以还本付息

公司集城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营和产业园区建设及配套服务等多项功能于一体，是襄城的最大的国有企业

（许昌市投资集团AA+控股）
【担保方】：襄城县金襄XXXXX资有限公司

地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司，地方国资平台，总资产约153亿元，是襄城县人民政府授权从事襄城县国有资产整合与经营、城市基础设施建设、城市砂石矿产资源经营及县域中小学后勤管理服务的主要经营实体，政府支持力度大，担保能力强

（许昌市投资集团、襄城县国有资产运营中心控股）追加不可撤销连带责任担保，出具董事会决议与担保函

【资金用途】：襄城县三里沟棚户区二期安置房项目

【产品亮点】：
1.债务置换计划：河南省省级平台中原豫资投资控股集团有限公司AAA提供债券担保，襄城县灵武城市开发建设有限公司提供发行公司债券进行置换，发债资金部分用于定融还款，确保按时还本付息

长江证券作为本次发行债券管理人

长江证券，成立于1991年3月18日，长江证券于12月27日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为000783

2005年及2008年，公司两度被评为“中国证券行业十大影响力品牌”

2007年，在“中国券商奖”评选中，公司荣获“最具发展力券商奖”

2.担保主体优质：襄城县金襄城乡建设投资有限公司由许昌市投资集团AA+控股51%（许昌市最大国资平台），襄城县国有资产运营中心占股49%

3.平台验证：玉林市人民政府批准设立的金融资产交易备案中心—玉林市农村产权交易中心备案，备案平台质量高，备案信息清晰可查

4.应收账款：襄城县灵武城市开发建设有限公司将其持有的5.2亿元应收账款登记转让管理人，并承诺产品到期无条件回购该笔应收账款

5.足额土地抵押：襄城县灵武城市开发建设有限公司提供价值12亿元土地进行抵押担保

6.中国建设银行襄城支行作为该产品监管银行，对项目全程进行监管

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【港台繁体版】：河南唯一風險系數低、有還款保障政信產品——襄城靈武，融資方為AA評級國有企業,百億平臺；AA+地方國資平臺擔保；河南市場唯一有詳細還款計劃項目，保證兌付安全

高質量地級市政信產品

【許昌靈武城建債權1期項目】
【發行規模】：5000萬元
【預期收益】：
12月 10-50-100-300萬；8.5-9.0-9.2-9.5%
24月 10-50-100-300萬；8.8-9.2-9.5-9.8%
【起息日】：認購成立次日起息
【付息方式】：季度付息
【發行方】：襄城縣靈武XXXXX設有限公司

地級市許昌市投資集團AA+平臺全資子公司，總資產130億元，營業收入13.31億元，經營穩定，還款能力強

營業收入足以還本付息

公司集城市基礎設施建設、土地整理、國有資產經營和產業園區建設及配套服務等多項功能于一體，是襄城的最大的國有企業

（許昌市投資集團AA+控股）
【擔保方】：襄城縣金襄XXXXX資有限公司

地級市許昌市投資集團AA+平臺全資子公司，地方國資平臺，總資產約153億元，是襄城縣人民政府授權從事襄城縣國有資產整合與經營、城市基礎設施建設、城市砂石礦產資源經營及縣域中小學后勤管理服務的主要經營實體，政府支持力度大，擔保能力強

（許昌市投資集團、襄城縣國有資產運營中心控股）追加不可撤銷連帶責任擔保，出具董事會決議與擔保函

【資金用途】：襄城縣三里溝棚戶區二期安置房項目

【產品亮點】：
1.債務置換計劃：河南省省級平臺中原豫資投資控股集團有限公司AAA提供債券擔保，襄城縣靈武城市開發建設有限公司提供發行公司債券進行置換，發債資金部分用于定融還款，確保按時還本付息

長江證券作為本次發行債券管理人

長江證券，成立于1991年3月18日，長江證券于12月27日正式在深圳證券交易所掛牌上市，股票代碼為000783

2005年及2008年，公司兩度被評為“中國證券行業十大影響力品牌”

2007年，在“中國券商獎”評選中，公司榮獲“最具發展力券商獎”