【融资方】：潍XXXX海水务发展有限公司，是潍坊xx投资发展有限公司的全资子公司，实际控制人是潍坊市国有资产监督管理委员会

    截至2020年末，公司总资产为117.86亿元

    
【担保方】：潍坊XX投资发展有限公司（AA＋），截止2020年12月总资产880.3亿，是潍坊市第二大市级城投公司

    2020年公司净利润14.05亿，负债率47.2%，主体信用评级AA＋，债券评级AA＋，债券余额139.3亿，银行授信额度157.82亿

    
【区域简介】：潍坊，山东省地级市，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市

    2020年,全市GDP为5872.2亿元，一般公共预算收入573.9亿，GDP入围全国50强，排名全国第39位，山东省第四位

    
※亮点1：市级平台融资，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会

    
※亮点2：融资方和担保方首次市场直接融资

    
※亮点3：融资方总资产为117.86亿，超过AA评级的资产标准

    
※亮点4：融资方为担保方全资子公司

    
※亮点5：担保方主体信用评级AA＋，债券评级AA＋

    
※亮点6：担保方总资产880.3亿，是潍坊市第二大市级城投公司

    
※亮点7：担保方存量债券18只，其中14只到期时间晚于本产品

【央企信托-XX230号江苏连云港地级市政信项目】
发行规模：5 亿
信托期限：24 个月，按年付息
【税后收益】100万-300 万：7.5%-7.8%
【资金用途】信托资金用于向江苏海州发展集团有限公司（主体评级AA+）进行 永续债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款

    
【主要保障措施】
一、地级市平台 AA+融资
 江苏海州发展集团有限公司（国有控股、注册资本50亿、总资产479亿、 主体AA+评级 & 债券 AAA评级）

二、地级市平台 AA 担保

江苏瀛洲发展集团有限公司（国有控股、注册资本20亿、总资产206亿、 主体AA评级 & 债券AAA评级）

【区位优势】
连云港，江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，《西游记》文化起源地，2020年GDP3277.07亿，一般公共财政收入245.2亿