【济源市虎岭经济发展集团】

    2022年一般公共预算66.8亿

    2022年百强县排名71位

    AA主体+土地抵押+全国首发+双担保+100%国有控股

    【产品要素】

    规模：本期:5000万元

    期限：6/12/24个月

    起息日：竞买资金到账当日成立并起息

    付息方式：自然季度付息(每年3、6、912月15日为付息日)

    兑付日：债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日

    资金用途：补充公司流动性资金

    预期收益：

    6个月：5万-20万-50万100万；8.2%-8.5%-8.9%-9.2%1年

    12个月：5万-20万-50万-100万；8.5%-8.9%-9.2%-9.5%1年

    24个月：5万-20万-50万-100万；9.2%-9.5%-9.9%-10.2%1年

    融资方：

    济源市虎XXXX展集团有限公司，股东为济源科产经济发展集团有限公司 (持股100%)，实际控制人为济源高新区管理办公室，2023年，主体评级为AA

    截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低，全国首发项目

    增信措施：

    【担保方一】 济源科产经XXXX团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室(100%控股)，根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%,债务结构优;

    【担保方二】 济源市虎岭XXX发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭

    高新片区管理办公室；

    【国有土地抵押】 济源市虎岭经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保:

    【应收账款质押】融资方提供足额应收账款质押担保

    区域亮点：

    济源市，河南省直辖县级市，位于河南省西北部，济源市人均DGP连续河南第一，是全国唯一全域示范区

    2022年，济源市实现地区生产总值806.22亿元，一般公共预算收入66.8亿元

    济源是亚洲最大的铅锌绿色冶炼基地和全国最大的白银生产基地，有色金属产业产值将突破千亿元

（其他近期在售项目）

四川达州首发非标政信➕四川省经济强市➕全省GDP排名第七➕达州市AA平台发债➕6.7亿元应收账款，超3倍覆盖融资本息➕地区一般公共预算收入150.07亿元区域发债

    ?【定融名称】达州市达川区政府投资债权资产项目

    ?【规模期限】2亿元，一年期1亿元，两年期1亿元

    ?【付息方式】季度付息 (2.20/5.20/8.20/11.20)

    ?收益（一年期）：10-50-100-300万元，8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年

    ?收益（两年期）：10-50-100-300万元，8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.4%/年

    【资金用途】达川区三里坪人文生态区公园及公共绿化工程项目建设

    【转让方】达州市达川区政府投资有限公司，实际控制人为达州市达川区财政局，主要负责市政设施管理及土地整理，注册资本24.74亿元，截止2022年12月底，公司总资产210.01亿元，净资产130.74亿元，达州市大型的国有平台公司，主体评级AA，履约能力强

    【风控措施】

    1、国企担保：达州市达川投资建设（集团）有限公司，达州市达川区国资中心100%控股，主要负责土地整治服务及建设工程施工，注册资本50亿元，为当地国资旗下大型国有独资平台，担保能力强；

    2、应收账款：转让方提供价值6.7亿元的应收账款确保项目足额兑付，超3倍覆盖融资本息

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