【潍坊渤海水产综合开发有限公司应收账款债权计划】

【山东潍坊渤海水产综合开发应收账款债权计划】
新发地级市项目，发行主体评级AA，债券评级AAA；担保方主体评级AA+，债券评级AAA；价值3.33亿元不动产抵押；总额3.37亿元应收账款质押
【产品要素】
产品总规模：20000万元人民币，分期发行（每期5000万）
发行主体：潍坊渤XXXX合开发有限公司（渤海水产，主体评级AA）
担保主体：潍坊滨XXX发展有限公司（潍坊滨发，主体评级AA+）
产品期限：12个月
收益分配：自然季度末（20日）付息

    
资金用途：冰雪世界工程建设及补充流动资金

    
【投资者收益】
一年：20万-8.8%；50万-9.0%；100万-9.2%；300万-9.5%
【增信措施】
1、发行方提供价值约3.33亿不动产抵押；
2、发行方提供3.37亿元应收账款质押；
3、央行征信中心应收账款质押登记公示；
4、AA+潍坊滨发提供无限连带责任担保

    
【发行方】潍坊渤海XXXX开发有限公司（渤海水产，主体评级AA）是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体，主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务，同时拓展了智慧冷链业务，具有一定职能重要性

    公司实际控制人为潍坊市国资委

    2021年末总资产319.32亿元，总债务53.57亿元，净资产/所有者权益总额234.14亿元

    负债率26.68%；2021年度总收入27.04亿元，EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元

    负债率低，存续公司债券/专项债7只，债权余额23.86亿元

    
【担保方】潍坊滨XXX发展有限公司（潍坊滨发，主体评级AA+）主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务，在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大，未来业务持续性较好

    公司实际控制人为潍坊市国资委

    2021年末总资产约846亿元，净资产/所有者权益总额约482亿元，总债务约290亿元，资产负债率43%；2021年度总收入约为67亿元，利润总额约为14亿元

    截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只，债券余额约142亿元

    2020年曾经成功分别在澳门中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX，澳门金交所）和香港联交所（HKEX）发行1亿欧元债券

    
【区域简介】
潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列，滨海开发区为国家级开发区，公司发展外部环境较好

    潍坊市地处山东半岛城市群中心，综合实力较强，经济财政体量和增速均居山东省前列；工业企业发展整体向好，动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色；滨海开发区为国家级开发区，交通较为便利，工业经济以化工业为主导

    2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元，山东省各地市经济增速名列第一；一般公共预算收入约657亿元，名列全省第三

【港台繁体版】：

【濰坊渤海水產綜合開發有限公司應收賬款債權計劃】

【山東濰坊渤海水產綜合開發應收賬款債權計劃】
新發地級市項目，發行主體評級AA，債券評級AAA；擔保方主體評級AA+，債券評級AAA；價值3.33億元不動產抵押；總額3.37億元應收賬款質押
【產品要素】
產品總規模：20000萬元人民幣，分期發行（每期5000萬）
發行主體：濰坊渤XXXX合開發有限公司（渤海水產，主體評級AA）
擔保主體：濰坊濱XXX發展有限公司（濰坊濱發，主體評級AA+）
產品期限：12個月
收益分配：自然季度末（20日）付息

    
資金用途：冰雪世界工程建設及補充流動資金

    
【投資者收益】
一年：20萬-8.8%；50萬-9.0%；100萬-9.2%；300萬-9.5%
【增信措施】
1、發行方提供價值約3.33億不動產抵押；
2、發行方提供3.37億元應收賬款質押；
3、央行征信中心應收賬款質押登記公示；
4、AA+濰坊濱發提供無限連帶責任擔保

    
【發行方】濰坊渤海XXXX開發有限公司（渤海水產，主體評級AA）是濱海開發區海洋資源綜合開發的核心主體，主要負責區內的吹填造地及漁業養殖業務，同時拓展了智慧冷鏈業務，具有一定職能重要性

    公司實際控制人為濰坊市國資委

    2021年末總資產319.32億元，總債務53.57億元，凈資產/所有者權益總額234.14億元

    負債率26.68%；2021年度總收入27.04億元，EBITDA/折舊攤銷息稅前利潤總額10.46億元

    負債率低，存續公司債券/專項債7只，債權余額23.86億元

    
【擔保方】濰坊濱XXX發展有限公司（濰坊濱發，主體評級AA+）主要從事濰坊市濱海經濟技術開發區基礎設施建設和土地整理業務，在建基礎設施項目計劃總投資及土地儲備賬面價值規模較大，未來業務持續性較好

    公司實際控制人為濰坊市國資委

    2021年末總資產約846億元，凈資產/所有者權益總額約482億元，總債務約290億元，資產負債率43%；2021年度總收入約為67億元，利潤總額約為14億元

    截至2021年末存續公司債券、專項債券、私募債券等20余只，債券余額約142億元

    2020年曾經成功分別在澳門中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX，澳門金交所）和香港聯交所（HKEX）發行1億歐元債券

    
【區域簡介】
濰坊市經濟財政體量和增速均居山東省前列，濱海開發區為國家級開發區，公司發展外部環境較好

    濰坊市地處山東半島城市群中心，綜合實力較強，經濟財政體量和增速均居山東省前列；工業企業發展整體向好，動力裝備、汽車制造、高端化工等產業呈“鏈式”集群特色；濱海開發區為國家級開發區，交通較為便利，工業經濟以化工業為主導

    2021年濰坊市地區生產總值/GDP約為7010億元，山東省各地市經濟增速名列第一；一般公共預算收入約657億元，名列全省第三