坤亨恒信久远1号私募证券投资基金

ywitw 2022年10月21日 09:50 146 0

城投标准债：爆款全国百强市、区城投标准化债券，省GDP全国第三，市、区GDP全国百强

债项评级AA+??市场罕见带担保标准化城投债券，担保主体AA+‼

坤亨恒信久远1号私募证券投资基金
【拟投标的债券】基金用于济宁市市中区城建投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券（债券简称：22市中05，债券代码：194967.SH）
【发行方】济宁市市中****资有限公司——成立于2007年注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA及本次债项评级AA+，任城区第二大城投

作为任城区重要的基础设施建设平台，总资产348.98亿

【担保方】任**团有限公司——成立于2007年注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心（持股97.3%），为济宁市任城区主要的基建和安置房建设主体，任城区第一大城投

截止 2021 年末，公司总资产为509.05 亿，主体长期信用评级AA+

【拟投标的债券基本要素】
基金业绩计提基准：7%(差额补足1.5%) 债券剩余期限：1.8年，21个月
债券付息及到期日：付息日2023年7月19日，到期日2024年7月19日
基金管理人：XX（北京）投资管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
募集结算资金归集专用账户信息：待咨询理财余经理

【标准化产品亮点】
1、零违约：城投债是由政府控股的城平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持

作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行29年来无一实质性违约
2、标准化：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一

监管机构包括发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等;监管体系为：发行监管、挂牌交易和信息披露、清算结算和托管监管、市场参与主体监管、评级机构等相关服务机构的监管等一系列完善的监管体系

3、区域介绍及财务状况：济宁市2021年全市地区生产总值首次突破5,000亿元，位列全省第六位，一般预算收入440.5亿

任城区位于济宁市核心市辖区 2021年地区生产总值592.06亿元，一般预算收入75.45亿元，区域财收连续三年全覆盖支出，自给率超100%完全不依赖财政转移支付

【翻译英文版】：

Udicstandarddebt:hotstylenationaltopcaststandardizedbonds,city,districtcityprovinceGDPinthethird,city,districtnationalGDP.DebtratingtoAA+??marketbringtherareguaranteesstandardizedintobonds,guaranteesthesubjectAA+‼

Helonghengtrustprivateequitysecuritiesinvestmentfund1
Intendstobidbondfunds】usedinjiningcitydowntowndistricturbanconstructioninvestmentco.,LTD.,2022,non-publiccorporatebonds(bonds,22cityof05,thebondcode:194967.SH)
[issuers]****injiningcityinvestmentco.,LTD.,foundedin2007witharegisteredcapitalof1.85billionyuan,thecontrolsarejiningrenchengJapancenter,eachmainbodyratingAAandthedebtratingtoAA+,renchengsecondcity.Asanimportantplatformfortheinfrastructureconstruction,renchengtotalassetsof34.898billion.
"Securedparty"asa**groupco.,LTD.,foundedin2007witharegisteredcapitalof4.898billionyuan,thecontrolsarejiningrenchengassetscenter(97.3%),andforjiningrenchengmajorinfrastructureandconstructionofhousingforthemainbody,renchengfirstbigshot.Asoflate2021,thecompany'stotalassetsof50.905billion,themainlong-termcreditratingtoAA+.
Thebondsofthebasicelementstobetendered】
Fundperformancebenchmarkprovision:7%(thedifferencemakeup1.5%)bondmaturity:1.8years,21months
Bondinterestpaymentsandmaturitydate:paymentdateonJuly19,2023,maturitydateonJuly19,2024,
Fundmanagers:XX(Beijing)investmentmanagementco.,LTD.
Fundtrustee:citicbuiltforsecuritiesco.,LTD.
Raisespecialaccountsettlementfundsthecollectioninformation:whenfinancemanager

【standardisedproductswindow】
1,zerodefault:castiscontrolledbythegovernmentdebtcityplatformintheinterbankmarketorstockexchangeandisresponsibleforthepaymentobligationsofdebt,urbanconstructioninvestmentbondsismainlyusedinthelocalconstruction,hasastronggovernmentwill,havestrongsupportfromlocalgovernment.Asoneofthesafestinvestments,udicstandardizedbondssurvivingtotaled10trillioninChina,issued29yearswithoutsubstantialdefault
2,standardization,udicdebtwithstandardization,relevantlawsandregulations,marketmatureandnormativecharacteristics,isoneofthemostreliablefinancialinstruments.RegulatoryagenciesincludingtheNationalDevelopmentandReformCommission,MinistryofFinance,People'sBankofChina,silverinsuranceregulatorycommission,securitiesregulatorycommission,etc;Regulatorysystemis:theissueofregulation,tradingandinformationdisclosure,clearingandsettlement,andthemandatoryregulation,marketplayerssupervisionregulation,ratingagenciesandotherrelatedservices,andaseriesofperfectsupervisionsystem.
3,areaisintroduced,andfinancialstatus:in2021thecityofjiningareaGDPtopped500billionyuan,forthefirsttimeatthetopoftheprovince'ssixth,generalbudgetrevenueof44.05billion.Renchengcoremunicipaldistrictislocatedinjiningcityregion'sGDPtotaled59.206billionyuanin2021,generalbudgetrevenuewas7.545billionyuan,areagoodscoveredbyspendingthreeyearsinarow,itconsumesmorethan100%completelyindependentoffiscaltransferpayment.

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