KW區全市場首發定融| WF市主城區|

  足額土地抵押+應收賬款質押| AA發債主體擔保| 四種期限選擇| 打款當天起息

  2022WF市主城區債權計劃

  【2022WF市主城區債權計劃】

  規模：2億

  期限：6月/12個月/24個月/36月

  派息方式：半年付息付息（6、12月20日）

  預期年化收益：

  6月：10-50-100-300萬

  8%-8.2%-8.4%-8.6%

  12月：10-50-100-300萬

  8.2%-8.4%-8.6%-8.8%

  24月：10-50-100-300萬

  8.4%-8.6%-8.8%-9.0%

  36月：10-50-100-300萬

  8.6%-8.8%-9.0%-9.2%

  合同收益為8%，差額收益將于打款后補足

  資金用途：用于KW區農科院片區城市更新項目（項目已備案）

  【融資方介紹】

  1、WF***資發展有限公司，實際控制人為KW區政府，并得到SD國信的股權支持，截止2022年6月30日，公司總資產近70億，負債率僅34%

  2、作為當地的投融資平臺，具備當地基礎設施建設的重要戰略地位

  【AA擔保方介紹】

  1、WF**投資集團有限公司（KW區國資100%控股），總資產近110億，流動資產占比近90%，資產靈活，流動性優秀

  2、注冊資本金20億元，主體信用評級AA，近年發債記錄：【20WC債】9億

  【應收賬款質押】

  發行人提供1.7億元應收賬款質押，債務人為WFCJ投資管理集團有限公司（KW區國資100%控股），總資產121億

  【足額土地抵押】發行人提供價值3.5億元的城鎮住宅用地進行抵押

  【區域經濟】：

  KW區，山東WF市中心，承載WF核心的商業以及城市基建資源，核心商圈以及機場均坐落于此

    2021年（含經開區）GDP1038億元，人均達12萬元，一般財政收入超100億，力壓SG，全市第一

    KW區是全市行政中心，市人民政府以及市財政局均坐落于KW區

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