济宁市任城区优选定投基金！债券发行人主体评级AA，担保人AA+,担保人优质AAA级债券存续！政府负债率仅为24.09%！每个工作日申购成立！R2风险等级

    城投债全市场至今30年零违约记录，安全性远高于非标类产品，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！受证监会监管！
【基金名称】xx城投债优选1号私募基金
规模：2亿
业绩计提基准：业绩计提基准为年化8.0%

    底层债券：到期还本，按年付息

    
标的债券上市时间：2022年06月02日
债券到期日：2024年05月30日
期限：约22个月
基金到期日：2024年05月30日（本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限）
投资标的：本基金计划投资于济宁市市中区城建投资有限公司 2022年非公开发行公司债券(第三期)（债券简称：22市中03，债券代码：194572）
【债券发行人】
济宁市市中区城建投资有限公司，成立于2007年，注册资本185,000万元

    实控人为济宁市任城区国资运营服务中心，政府平台公司，主体评级AA（共存续13只债券，债券存量规模107.54亿）

    公司作为济宁市任城区重要的基础设施建设主体，外部发展环境良好（济宁市和任城区经济和一般预算收入均有所增长，任城区财政平衡能力强），另在资产注入及财政补贴方面继续获得外部大力支持

    随着济宁市任城区经济持续增长，公司负责的基础设施项目建设推进及完工，其业务持续稳定发展

    公司主要从事房地产开发经营

    截止至2021年，公司总资产353.81亿，营业收入达18.03亿，净利润达1.78亿元

    
【债券担保人】
任兴集团有限公司，成立于2007年，注册资本为489,750万元

    实控人同为济宁市任城区国资运营服务中心

    主体评级AA+（共存续11只债券，债券存量规模61.7亿元）

    截止至2021年，公司总资产509.05亿，营业收入达27.66亿，净利润达3.86亿元

    于主营构成中，基础设施代建占收入总比的73.29%；租聘占13.52%

    于大额应收账款中，济宁市任城区财政局对其应收账款欠款总额20.68亿元，占其

---

【翻译英文版】：Jiningrenchengoptimizationsurelybuyfund!BondissuerssubjectratingAA,theguarantorAA+,theguarantorqualityAAAgradealive!Governmentdebtisonly24.09%.Thesubscriptionsetupeachday!R2risklevel.Cityinvestmentbondmarkethas30yearsallzerodefaultrecords,securityisfarhigherthanthatofnon-standardproducts,thefundhasbeendoneintheChinesesecuritiesinvestmentfundindustryassociationfortherecord!Thesecuritiesregulatory!
Xxcityinvestmentfundname】【debtoptimizationprivate-equity
1Size:200million
Provisionforbenchmarkperformance:provisionforbenchmarkperformanceforanannualized8.0%.:theunderlyingbondsmaturingdebt,accordingtotheyearsofservice.
Theunderlyingbonds:timetomarketonJune02,2022
Debtmaturitydate:May30,2024,
Deadline:about22months
Fundsduedate:May30,2024(thefundwillbeinthistimenode,therighttobondlinesoldbackpermissions)
Investmenttargets:thefundplanstoinvestinjiningcitydowntowndistricturbanconstructioninvestmentco.,LTD.,2022,non-publiccorporatebonds(phaseiii)(bonds,22cityin03,bondcode:194572)
"Issuers"
Jiningcitydowntowndistricturbanconstructioninvestmentco.,LTD.,foundedin2007,theregisteredcapitalof1.85billionyuan.Controlsforjiningrenchengassetsoperationservicecenter,andthegovernmentplatformcompany,mainratingAA(atotalofsurviving13bonds,debtstocksize10.754billion).Companyastheprincipalpartofjiningcityrenchengimportantinfrastructureconstructiongoodexternaldevelopmentenvironment(jiningandrenchengeconomicandgeneralbudgetrevenuehasincreased,renchengfiscalbalanceability),theotherintheassetinjectionandfiscalsubsidiescontinuetogetoutsidesupport.Asthejiningrenchengsustainedeconomicgrowth,thecompanyresponsiblefortheinfrastructureprojectstopromoteandcompleted,itsbusinesssteadydevelopment.Companyismainlyengagedinrealestatedevelopmentbusiness.By2021,thecompanyhastotalassetsof35.381billion,operatingincomeof1.803billion,netprofitof178millionyuan.
【bondguarantors】
RenXinggroupco.,LTD.,foundedin2007,theregisteredcapitalis4.8975billionyuan.Controlspeopleasjiningrenchengassetsoperationandservicecenter.SubjectsratedAA+(thereare11survivingonlybonds,debtstocksize6.17billionyuan).By2021,thecompanyhastotalassetsof50.905billion,operatingincomeof2.766billion,netprofitof386millionyuan.Inthemaincomposition,infrastructureconstructionaccountedfor73.29%ofincomethan;Renttohireaccountedfor13.52%.Inlargeaccountsreceivable,jiningrenchengbureauforitsaccountsreceivablebalancesof2.068billionyuan,accountingfor99.75%ofthetotalamountofit.

标签： 山东济宁任城城投债优选2号