【山東濰坊渤海水產2022債權】市場首發！

市場首次發行，公司債券發行主體
AA主體信用等級，債券評級AAA
擔保方AA+主體信用等級
價值3.13億不動產抵押
總額3.89億元應收賬款質押

【產品要素】
產品總規模：30000萬元人民幣，可分期發行
發行主體：濰坊渤XXXX合開發有限公司（渤海水產，AA主體信用等級）
擔保主體：濰坊濱XXX發展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級）
產品期限：12個月-24個月-36個月
收益分配：季度付息，最后一期利隨本清

    
資金用途：項目建設及補充流動資金
【投資者收益】
12個月：10萬-50萬-100萬-300萬，8.50%-8.80%-9.00%-9.30%
24個月：10萬-50萬-100萬-300萬，8.70%-9.00%-9.30%-9.60%
36個月：10萬-50萬-100萬-300萬，9.00%-9.3%-9.50%-10.00%
【增信措施】
不動產抵押：發行方提供價值約3.13億不動產抵押；
應收賬款質押：發行方提供3.89億元應收賬款質押；
應收賬款質押登記公示：央行征信中心應收賬款質押登記公示；
實力第三方擔保：AA+濰坊濱投提供無限連帶責任擔保

【發行方】濰坊渤海xxx合開發有限公司（渤海水產，AA主體信用評級；公募債券發行主體，簡稱：16渤水產，代碼：136279.SH；簡稱：15濰渤海，代碼：127243.SH；簡稱：20渤水01、02，代碼：152582.SH，152694.SH；銀行間債券，簡稱：20渤水產債01、01，代碼：2080271.IB，2080298.IB）
公司是濱海開發區海洋資源綜合開發的核心主體，主要負責區內的吹填造地及漁業養殖業務，同時拓展了智慧冷鏈業務，具有一定職能重要性

    2021年末總資產319.32億元，總債務53.57億元，凈資產/所有者權益總額234.14億元

    負債率26.68%；2021年度總收入27.04億元，EBITDA/折舊攤銷息稅前利潤總額10.46億元

    負債率低，存續公司債券/專項債7只，債權余額23.86億元

【擔保方】濰坊濱xxx發展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級）
公司主要從事濰坊市濱海經濟技術開發區基礎設施建設和土地整理業務，在建基礎設施項目計劃總投資及土地儲備賬面價值規模較大，未來業務持續性較好

    2021年末總資產約846億元，凈資產/所有者權益總額約482億元，總債務約290億元，資產負債率43%；2021年度總收入約為67億元，利潤總額約為14億元

    截至2021年末存續公司債券、專項債券、私募債券等20余只，債券余額約142億元

    2020年曾經成功分別在澳門中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX，澳門金交所）和香港聯交所（HKEX）發行1億歐元債券

【區域簡介】
濰坊市經濟財政體量和增速均居山東省前列，濱海開發區為國家級開發區，公司發展外部環境較好

    濰坊市地處山東半島城市群中心，綜合實力較強，經濟財政體量和增速均居山東省前列；工業企業發展整體向好，動力裝備、汽車制造、高端化工等產業呈“鏈式”集群特色；濱海開發區為國家級開發區，交通較為便利，工業經濟以化工業為主導

    2021年濰坊市地區生產總值/GDP約為7010億元，山東省各地市經濟增速名列第一；一般公共預算收入約657億元，名列全省第三

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