济宁市任城区优选定投基金！债券发行人主体评级AA，担保人AA+,担保人优质AAA级债券存续！政府负债率仅为24.09%！每个工作日申购成立！R2风险等级
城投债全市场至今30年零违约记录，安全性远高于非标类产品，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！受证监会监管！
【基金名称】xx城投债优选1号私募基金
规模：2亿
业绩计提基准：业绩计提基准为年化8.0%
底层债券：到期还本，按年付息
标的债券上市时间：2022年06月02日
债券到期日：2024年05月30日
期限：约22个月
基金到期日：2024年05月30日（本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限）
投资标的：本基金计划投资于济宁市市中区城建投资有限公司 2022年非公开发行公司债券(第三期)（债券简称：22市中03，债券代码：194572）
【债券发行人】
济宁市市中xxxx资有限公司，成立于2007年，注册资本185,000万元
实控人为济宁市任城区国资运营服务中心，政府平台公司，主体评级AA（共存续13只债券，债券存量规模107.54亿）
公司作为济宁市任城区重要的基础设施建设主体，外部发展环境良好（济宁市和任城区经济和一般预算收入均有所增长，任城区财政平衡能力强），另在资产注入及财政补贴方面继续获得外部大力支持
随着济宁市任城区经济持续增长，公司负责的基础设施项目建设推进及完工，其业务持续稳定发展
公司主要从事房地产开发经营
截止至2021年，公司总资产353.81亿，营业收入达18.03亿，净利润达1.78亿元
【债券担保人】
任xx团有限公司，成立于2007年，注册资本为489,750万元
实控人同为济宁市任城区国资运营服务中心
主体评级AA+（共存续11只债券，债券存量规模61.7亿元）
截止至2021年，公司总资产509.05亿，营业收入达27.66亿，净利润达3.86亿元
于主营构成中，基础设施代建占收入总比的73.29%；租聘占13.52%
于大额应收账款中，济宁市任城区财政局对其应收账款欠款总额20.68亿元，占其总额的99.75%
【天津蓟州新城债权1号】
【募集规模】10000万元
【产品期限】不超过12个月 打款次日计息
【预期收益】1年期：10-50-100-300万；8.4%-8.7%-9%-9.3%
【付息方式】每自然季度末月的15号付息
【资金用途】新城示范小城镇（一期）及于桥水库环境治理项目施工
【融资主体】天津蓟州新XXX投资有限公司（实控人：天津市蓟州区国资委），AA评级，资产规模约560亿元
,天津蓟州新城建设投资有限公司（AA）作为蓟州区主要的基础设施建设和运营主体
【风控措施】
强力担保：天津蓟州新XXX发展有限公司成立于2013年12月23日，注册资本12.21亿元，是经天津蓟州区政府批准，由天津蓟州新城建设投资有限公司和由其主导的产业基金出资组建的，实际控制人为蓟州区国资委
【应收账款质押】
发行人以其持有的价值不低于30000万元的应收账款为本项目提供质押担保，实际抵押率不超过50%；
【住宅抵押】
发行人以其持有的价值不低于30000万元的住宅用地为本项目提供抵押担保
（不动产权证书号码：津（2017）蓟州区不动产权第1009868号）
【天津市】天津2021年全市GDP超过15600亿元人民币
2021年，全市一般公共预算收入2141亿元，完成预算101.2%，比上年增长11.3%
其中：地方税收收入1621.9亿元，增长8.1%；非税收入519.1亿元，增长22.7%
区域经济及财政实力强大
【蓟州区】蓟州区是天津市唯一的半山区，蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，地处京、津、唐、承四市之腹心，距北京88公里，处于首都1小时交通经济圈内，是北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好
津蓟高速公路，京哈、津围、邦喜、宝平等干线公路和县乡公路纵横交织，四通八达
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