央企信托-501号江苏盐城盐都区（永续债）项目
规模: 5亿
期限：24个月
收益率：100万及以上 7%
付息方式：按年付息
资金用途：信托募集资金用于向盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA评级，股东为盐城市人民政府）进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款

    
还款来源：
第一还款来源：融资人可支配收入；
第二还款来源：担保人可支配收入

    
风控措施：盐城高新区投资集团有限公司（市 级平台、主体AA+ &债券 AAA、 总资产790.84亿）提供不可撤销连带责任保证担保

    
项目亮点：
1、融资人盐城市城镇化建设投资集团有限公司， 成立于2016年02月25日，注册资本 200000万元人民币，盐城市人民政府 是公司唯一股东

    盐城市级平台公司

    截至2022年3月底，公司总资产431.17亿元，流动资 产合计309.54亿元，占总资产的71.79%，净资产 162.86亿元

    2021年，公司实现营业收入18.32亿元

     根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月24日出 具的评级报告，盐城城镇化主体信用等级为AA，评级展 望为稳定

    维持“21盐镇01”“21盐镇02”信用等级 AA+

    
2、担保人盐城高新区投资集团有限公司，成立于 2009年09月23日,注册资本300000万 元，由盐城市人民政府100%控股

    盐 城市级平台公司,是盐城市第三大平台公司

    截至到2021年底，公司总资产合计790.84亿元，总资 产规模较大，资产结构合理，流动资产604.38亿元，具 备较好的流动性，总体资产质量较好

    2021年公司实现 营业收入26.43亿元

     根据联合资信评估股份有限公司2022年6月20日出具的 评级报告，盐城高新投主体长期信用等级为AA+，评级 展望为稳定

    债项“PR盐高新／15盐高新债”信用等级为AAA

    
3、 盐城市，江苏省地级市，是江苏省面积最大的地级市，长江三角洲中心区 27 城之一，同时拥有空港、海港两个一类开放口岸

    2021 年，全市实现GDP 6617.39亿元，同比增长7.7%，总量居全省第8位，一般预算收入451.0亿元，同比增长12.7%

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【翻译英文版】：Statetrust-jiangsuyanchengyandudistrictno.501(sustainabledebt)project
Size:500million
Deadline:24months
Yield:1millionandabove7%
Servicingway:accordingtotheyearsservice
CapitalUSES:trusttoraisefundstoyanchengcityconstructioninvestmentgroupco.,LTD.(AArating,shareholdersofyanchengcitypeople'sgovernment)forsustainabledebtequityinvestment,investmentreturnforfinancialinstitutionstoborrowmoney.
Sources:
Thefirstsourceofrepayment:financiersdisposableincome;
Thesecondsourceofrepayment,theguarantordisposableincome.
Riskcontrolmeasures:yanchenghigh-techinvestmentgroupco.,LTD.(thecitylevelplatform,themainbodyofAA+&BondsAAA,totalassetsof79.084billion)provideanirrevocablejointandseveralliabilityguarantee.
Highlightsoftheproject:
1,financiers,yanchengurbanizationconstructioninvestmentgroupco.,LTD.,foundedinfeb25,2016,registeredcapitalof2billionyuan,thepeople'sgovernmentofyanchengcityisthecompany'ssoleshareholder.Yanchengcityplatformcompany.BytheendofMarch2022,thecompany'stotalassetsof43.117billionyuan,currentassetsamountedto30.954billionyuan,accountingfor71.79%oftotalassets,netassetsof16.286billionyuan.In2021,thecompanybusinessincomeis1.832billionyuan.AccordingtoOrientthejinchenginternationalcreditevaluationco.,LTD.TheratingreportforJune24,2022,yanchengurbanizationsubjectcreditratingtoAA,ratingshowlookingforstability.01"maintain"21salttown"21salttown02"creditratingtoAA+.
2,theguarantoryanchenghigh-techinvestmentgroupco.,LTD.,foundedinSeptember23,2009,registeredcapitalof3billionyuan,100%controlledbythepeople'sgovernmentofyanchengcity.Saltcitylevelplatformcompany,isthethirdlargestplatformcompanyinyanchengcity.Asoftheendof2021,thecompany'stotalassetsamountedto79.084billionyuan,totalassetsscale,reasonableassetsstructure,currentassets60.438billionyuan,withgoodliquidity,overallassetqualityisbetter.In2021thecompanyachievebusinessincomeis2.643billionyuan.Accordingtothejointcreditratingco.,LTD.WiththeratingreportonJune20,2022,yanchenghi-techinvestmentmainbodylong-termcreditratingtoAA+,theoutlookisstable.Debts"PR15saltsalthigh/highdebt"AAAcreditrating.
3,yanchengcity,jiangsuprovince,isthelargestareaofjiangsuprovince,theYangtzeriverdeltacentercity,oneofthe27haveairport,seaport,atthesametimetwokindofopenport.In2021,thecity'sGDP661.739billionyuan,up7.7%fromayearearlier,thetotalamountintheprovince'seighth,generalbudgetrevenuewas45.1billionyuan,up12.7%fromayearearlier,thegrowthofjiangsu2nd.

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