山东宝华-郭大铁路中鼎资产权益计划(一期)

ywitw 2022年06月27日 13:54 217 0

?济南莱芜区！！

山东省会城市政信定融

济南市莱芜区 | GDP高达909亿 | 一般预算收入50亿 |

山东省重点示范项目+纳入财政预算+城投平台担保 |

土地抵押+足额应收账款质押 | 打款次日成立计息

【⼭东宝华-郭⼤铁路中鼎资产权益计划（⼀期）】
【规模期限】：不超过人民币5000万，1年期

【付息方式】：季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）
【预期收益】：12个月：20万及以上：8.5%（合同只有一档收益8.5%）
?【资金投向】：资金用于建设中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）PPP 项目

（莱芜市财政支持并纳入财政预算）
?【融资方：⼭东华宝xxxxx物流产业有限公司】成立于2014年11月04日，注册资本1.6亿元，经营范围内包含铁路运输，公路运输，大型仓储设施投资，铁路建设经营等，为国内为数不多有铁路运营资质的公司之一，专门运营于省重点项目“郭大铁路项目”，为山东省重点示范项目

【项目风控措施】：
?【担保方：莱芜交xxx集团有限公司】成立于2017年5月12日，于2021年10月27日调入济南轨道交通集团，成为济南轨道交通集团全资子公司，注册资本金20亿元人民币，形成了集科研、规划、设计、施工、监理、运营和投融资于一体的完善的行业产业链，具备为城市发展提供一站式综合服务的能力

?【应收账款质押】融资方提供3.9亿元应收账款进行质押担保

?【土地抵押】融资方提供价值4.5亿元土地抵押担保

?【区域优质】：
济南市，山东省城市省会，济南都市圈核心城市，GWY批复确定的环渤海地区南翼的中心城市

2021年，济南地区生产总值11432.22亿元，同比增长7.2%

莱芜区，隶属于山东省济南市，2021年GDP高达909亿，一般预算收入超50亿！

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【产品规模】 3亿元，1/2/3年期；季度付息
收益详情说明：
1年期：10-50-100-300万及以上：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
2年期：10-50-100-300万及以上：8.4%-8.6%-8.9%-9.2%
3年期：10-50-100-300万及以上：8.6%-8.8%-9.1%-9.5%
【发行人】都江堰XXXX有限公司
【资金用途】补充发行方公司流动资金

【风控措施】
1、足额应收账款质押：发行方提供价值40077万元应收账款作质押担保；
2、双国有平台担保：担保方提供不可撤销无限连带责任担保

【融资主体】
都江堰兴XXX有限公司，作为都江堰市城市基础设施建设领域重要的实施主体，实现了与成都在城市基础设施、产业布局等方面的有效对接，为都江堰市融入成渝经济圈及都江堰地区经济的发展做出了突出贡献

截止2020年末，公司总资产149.8亿元，营业收入为1.78亿元，主体评级AA

【担保人1】
都江堰市xxxxxxx设投资有限责任公司股东为成都都江堰投资发展集团有限公司，主要负责都江堰经济开发区基础设施建设，在区域垄断性、上级支持等方面拥有显著优势，是当地工业投资的重要平台

截止2020年末，公司总资产102.71亿元，营业收入为8.27亿元，主体评级AA

【担保人2】
都江堰兴XXXX限责任公司，是都江堰市属国资一类企业，经过多年发展，基本形成了以水务、旅游、殡葬、航空、项目建设开发为主业的综合性经营公司

在都江堰市委、市政府及市国资办的关心支持下，兴市集团加快推进新兴产业优势发展，持续保持市属国有企业优质发展地位

截止2021年3月，公司总资产344.51亿元，营业收入为4.35亿元，主体评级AA

本项目实际控制人为成都都江堰投资发展集团有限公司（简称：都投集团），其出资人为都江堰市国有资产监督管理和金融工作局，都投集团整合了都江堰市国有公司所有资源，总资产规模近1000亿元，主体信用评级AA+，在成都市区县名列前茅，被评为成都建设全面体现新发展理念的城市改革创新先进集体

【都江堰市简介】
成都，是成渝地区双城经济圈核心城市，新一线城市排名第一，2020年GDP超1.7万亿元

都江堰是成都下辖县级市，位于成都平原西北边缘岷江出山口处，世界文化遗产（2000年被联合国教科文组织列入“世界文化遗产”名录）、世界自然遗产（四川大熊猫栖息地）、全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区

都江堰是全世界迄今为止，年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝引水为特征的宏大水利工程