【国民信托·临汾市投资中期票据投资集合资金信托计划】
信托规模：人民币 0.5 亿元

    
信托期限：24 个月（分期募集，所有各期结束日均为 投资标的债券计息满 24 个月之对应
日， 债券到期日为2024年4月29日），受托人有权根据信托计划运行情况延期或提前终止本
信托计划

    
业绩比较基准：7.05%年（综合收益：7.3%年，合同收益：7.05%，另外0.25%年每期成立后10个工作日内一次性补足）
受托人：国民信托有限公司

    
交易对手/发行人：临汾市投资集团有限公司（公开市场发债，主体评级 AA+）

    
资金运作方式：受托人将委托人交付的信托资金以受托人名义全部用于在债券二级市场受让
临汾市投资集团有限公司（以下简称“发行人”）在中国银行间交易商协会公开发行的“临
汾市投资集团有限公司中期票据”（ 注册通知书编号为：中市协注【2021】MTN259 号 ）（ 以下简称“标的票据”）的份额，具体是本信托通过二级市场交易对标的债券进行投资

    发行人将中票募集资金用于偿还发行人待偿还有息债务

    
信托计划存续期限内，为了最大限度地实现受益人的利益，受托人可将其余闲置资金可用 于投资银
行存款等高流动性、风险低的产品

    
拟投资标的票据：临汾市投资集团有限公司中期票据（票面利率：6.5%）
信托利益分配方式：单利，按年计息

    
投资收益：本信托计划的投资收益为发行人偿付债券本息

    
退出方式：发行人每年度支付一次债券利息，满 2 年时我受托人选择回售债券，实现信托资金的退出

    
保障措施：发行人与受托人签署收益补足协议，由其保障信托计划的投资收益

    
项目亮点：
项目亮点一：
本信托交易对手主体信用评级为AA+，债券安全性极强，还本付息能力极强，违约概率 极低，对投资者利益的保护程度极高

    
本信托计划所投债券属于地级市城投公募债券，标准化债券的兑付层级高于一般信托政 信类非标产品

    故本信托计划本身的安全边际极高

    
本信托计划只存续两年时间(债券存续期第2年末附投资者回售选择权)比所投的政府债 券存续期要短，提高了本信托计划的安全边际

    
项目亮点二：
发行人实际控制人为临汾市国资委，在当地战略地位显著，均受到了当地政府全方位大 力支持，发展前景极为良好

    
发行人主体信用评级AA+，总资产规模达370.39亿元，资产负债率为61%，是LF市最 大的城投公司

    
项目亮点三：
区位优势显著， 经济发展良好， LF 市 2020年GDP1505.2亿元， 增速为3.7%;全市财政总收入完成477.98亿元， 较上年同期增长11.19%

     一般 预算收入135.29亿元， 其中税收收入为92.17亿元，占一般公共预算收入的68.12%

    ，财政状况健康，为发行人业务发 展提供了良好的外部环境

    
当地政府信用良好，截止2021年6月份全省无一例信用债违约事件发生，也没有出现 过城投非标违约等负面消息

    

联系咨询，将为您奉上近期在售产品清单，涵盖多地区域：江苏淮安、盐城等、山东潍坊、聊城菏泽淄博等、四川成都、江油绵阳遂宁等、湖北大冶阳新等、河南洛阳开封等，丰富全面，全国项目一网打尽！综合回报更高！

---

其他在售产品：爆品！募集费用大幅提高！德州QH定融！！信托同结构产品同步募集中！！政府负债率仅15.22%！！AA发债主体融资＋AA担保+应收账款质押+土地抵押！！济南半小时生活圈重要节点城市，全国百强县！！
【2022齐河城投1、2号合同存证】
规模：每期均不超过人民币5000万

    
期限：12个月和24个月
付息方式：每日成立，季度付息

    
利率：
1号（12个月）：认购金额30万及以上，预期年化收益率7.4%/年

    
2号（24个月）：认购金额30万及以上，预期年化收益率7.6%/年

    
用途：用于补充流动资金

    
【融资方】QH县城XXXX设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是QH县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）

    作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年6月30日，总资产289.2亿，年中营收11.6亿，同比增长60.96%，净利润1.65亿，同比增长90.29%，负债率仅47.13%！对QH县财政局达20.55亿的应收账款！
【增信措施】
【担保方】QH城XXXX团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是QH县人民政府，公司是QH县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA

    截止2021年6月30日，总资产75.89亿，年中营收2.72亿，获得财政专项建设资金13.47亿元，负债率仅42.47%！
【应收账款质押】
1号发行人提供1.0亿元应收账款进行质押担保；
2号发行人提供1.3亿元应收账款进行质押担保

    
【土地抵押】
发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保

    
【区域经济】
德州市
山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”

    
2021年，地区生产总值3,488.72亿 元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元

    
QH县
位于德州市最南端 ，济南半小时生活圈重要节点城市

    全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城

    2021年QH县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元

    

标签： 国民信托·临汾市投资中期票据投资集合资金信托计划