国企信托-安泰05009号济宁任城债券投资集合资金信托计划长期卖

ywitw 2022年04月09日 05:24 252 0

国企信托-安泰05009号山东济宁任城债券投资集合资金信托计划（A类）
期限：24个月
收益率：100-300万 7.5%，300-1000万 7.7%，1000万及以上 8%
付息方式：按年付息

资金用途：
信托资金投资于济宁市市中区城建投资有限公司（以下简称“市中城建”或“发行人”，主体信用评级 AA）在上海证券交易所非公开发行的“济宁市市中区城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“标的债券”）、本信托计划存续期内，闲置资金可用于投资银行存款

还款来源：
1、发行人支付的标的债券本金及利息；
2、信托资金在商业银行的存款利息收入；
3、信托财产管理和运用过程产生的其它收益

风控措施：
本信托计划投资的标的债券由任兴集团有限公司（评级 AA+）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金和利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用

产品亮点：
1、发行人简介：济宁市市中区城建投资有限公司实际控制人为济宁市任城区国有资产运营评价中心
    作为济宁市任城区规模较大的城市建设代建主体，作为AA发债主体，资产规模较大，盈利能力尚可，资产负债率适中，整体实力较强，具备一定的履约能力
    发行人主体信用等级AA，评级展望稳定，该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低

2、担保人简介：任兴集团有限公司注册资本金为人民币489,750.00万元，控股股东为济宁市任城区国有资产运营评价中心
    长期主体信用等级为AA+，评级展望为稳定
    任兴集团作为济宁市任城区规模最大的城市建设代建主体，作为AA+发债主体，资产规模较大，盈利能力尚可，资产负债率适中，整体实力较强，具备履约担保能力

3、区位优势：任城区隶属于山东省济宁市，为济宁市的政治、经济、文化中心
    任城区总面积651平方千米
    常住人口约为107万人，下辖2个镇，13个街道和一个省级经济经济开发区
    2021年实现国内生产总值（GDP）592.06亿元，一般公共预算收入75.45亿元，是全国综合实力百强区

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【产品全称】：淄博公有债权一号、二号（5万起购）
【项目概述】：规模/5000万
【付息方式】：季度付息（3.20 6.20 9.20 12.20）
【预期年化收益】：
12月：5-50-100-300万
8.5%-8.8%-9.0%-9.3%
24月：5-50-100-300万
8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
【资金用途】：用于淄博市博山区新材料产业园项目建设
【融资方】当地最大城投！淄博市博山XXXXXX营有限公司成立于1993年3月，注册资本为20亿元，由博山区政府

国有资产监督管理局 100% 出资成立的国有独资企业

2020年6月29日，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为AAA

，截至2020年12月，公司总资产达98.38亿元，2019 年度公司营业收入实现9.8亿元

在多家信托公司发行信托计划，

金融机构认可度高

【担保方一】：当地第二大城投！淄博博山正XXXXXX营有限公司，博山区国资局控股的政府平台

成立于2008

年12月26日，由当地国资委控股，注册资本29026万元，公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用

设施建设、经营等

截止2020年12月，公司总资产32.19亿元，截至2020年末，公司营业收入为1.20亿元，在兴业、陕

国投、国元等发行过信托计划，履约能力强

【担保方二】：淄博博山正xxxx理有限公司，博山区财政局全资控股的政府投融资平台，实际控制人为淄博市博